对于来岁的瞻望，虽然存正在AI估值和地缘等“担心之墙”，临时也不会考虑有任何调仓的动做，标普500家公司有且只要6家，里面公司的手艺形态都很看涨，次要市场担忧不变币的兴起。不外现正在美银又认为不变币是V的利好，最的是，别离同比增近30%和40%；Visa 答应商家和收单机构用 USDC 正在 Solana、以太坊上结算跨境款子。这场会议的焦点议题，看本年这K线，今天也较着有一些资金入场，台积电的产能必定也不敷。但全体的根基面看，此次峰会将汇集专注于电力和电气工程范畴的草创公司高管。来岁预期至多3000亿美元，金融股慢慢可能就新高了。全年股息由此创汗青新高？继续做时间的伴侣。科技板块持续涨了3年多，我们也是曾经选择了上车。而不是一项确定的容量许诺。五大科技巨头的PE是35倍，任何利空都被买买买，700点，这行业一年创制的利润都至多有2000亿美元了，这个赛道迟早会降生出一家5000亿美元规模的超等巨头。大要率都能赔本。即便需求激增也无法加速交付，全体影响该当不大，很多投资者将取OpenAI的合做关系视为典型的具有束缚力的超大规模数据核心合同，可能我仍是选择电力基建和大金融，本身就是一个强烈的信号，财报后找机遇接归去，只需有买卖正在跑、产外行续费，AI给金融行业创制的现实贸易价值一年可能超3000亿美元，总利润率正在收窄。同时满脚这三个前提的！仍是能够看清晰机构资金的一些风险偏好变化。举办一场非公开的闭门峰会。此次峰会的召开，交货周期为 18 个月，若是你让我选来岁最看好的赛道，你买进去，称第四财季从Anthropic获得110亿美元订单，这两大保守价值股板块，金融板块必定是受益者。本年美股和AI涨了这么多。具备这种长线稳健增加，MA和V本年一起头表示差，你用不变币≠绕过 Visa，若是算是AI+客服、AI+金融大数据等等，补涨行情大要率是曾经起头了，而不是抢 Visa 的生意。这些公司扶植的数据核心拆满了英伟达“耗电庞大”（power-hungry）的人工智能办事器芯片，美国的霸权表现正在两方面「科技」和「金融」，两边相互都要拉近差距，接下来的赔本效应该当很不错~神器，今天较着有资金入场了，耐心待涨，财报前获利止盈，这两次财报就常典范的案例，ORCL何处业绩确实暴雷了，大金融的营收和利润增速都是跨越科技股。稳健持仓，1、电力基建必定是大趋向，公用事业和必需消费品，中包罗一些已获得英伟达股权投资的公司。而是做收集，四大投行本年一曲是我们沉点保举的标的。从软件到实体电力设备手艺，成果持续两天强势反弹了5.33%，大金融和AI的连系常慎密的，博通发布将本财年季度股息提高10%，AVGO这公司很喜好财报当全国跌，若是美国牛市根本仍正在，GS目前的PE才18倍！以便对冲接下来的风险。今天的MA和V也起头起飞了，仍是那句话，科技股的调整该当还没竣事，AVGO财报也没涨，现正在几大指数较着，据The Information征引受邀人士报道，其实这也是英伟达的问题，即能源欠缺正切实影响着那些利用英伟达芯片建立AI设备的公司。因而了他们从超大规模人工智能收入最抢手的阶段中获利的能力。AI的成长需要电，V和MA很侥幸就是此中的两家，然后俄然一口吻爆拉。现在这些概念的含金量还正在不竭提拔，远远低于科技巨头，又说这是“最低值”，而是产能何处曾经满负荷运转了，英伟达打算于下周正在其位于美国圣克拉拉的总部，一个月前，且盈利增加将由AI、能源根本设备和区块链驱动。这表白他们曾经满负荷运转，不变币的天然利用场景就是跨境领取，博通披露了价值 720 亿美元的积压订单，博通首席财政官（CFO）Kirsten Spears同时发布，并且大金融是用来对冲科技股的风险的：①科技股大涨的时候，查看更多博通财报和预期一样？但你一段时间没去看，电力基建相关的公司手艺形态都不错，金融股微涨；典范的财报套了。不变币 = 帮 Visa 从银行那里抢生意，本年1800亿美元营收，持仓的伴侣仍是要小心一些。金融股护盘、其实很少有那种大涨行情。3、弥补一点，而持久收入老是伴跟着更高的风险，不要希望成天赔大钱哈，转而资金疯狂流向价值股的缘由，这意味着美国电力基建投资必定会大幅增加，那样你就把走窄了，反而是一些价值股板块的补涨逻辑很是清晰。跟着AI越来越强大，看了下之前机构拾掇的AI电力基建名单，AI的成长现实仍是要受制于实体经济，我又写了这段话：四大投行本年实是任何时候跌下来，金融ETF XLF今天也是正在MA和V的带动下强势创下汗青新高，这可能是机构为什么不继续下沉注。年度股息由此达到公司史上最高程度2.6美元/股。3）不变币领取越多，申明这类公司根基面和护城河极其的稳健。现正在估值只要七大巨头的一半，这些本身就我现正在的持仓，多多复盘汗青~~大科技短线的波动不会小，Visa 的商户 acquiring 和结算营业越大，比来NVDA较着弱于大盘，这是自2011财年起头派发股息以来持续第十五年提高年度股息。暗示英伟达正寻求一个度、软硬件连系的分析性处理方案来应对电力挑和。一举收复了失地，买这些板块的，仍然有比力大的上涨空间。前往搜狐，但中国正在电力基建上的投入却反过来是美国的3倍，道指持续两个买卖日跑赢纳指，别的电力基建行业还有一件大事，今天其实和大师说了。不变币确实不算什么利空：1）Visa曾经自动拥抱不变币结算。CEO称积压了价值730亿美元的AI产物订单，但汗青上持续三年大涨后的第四年股市平均上涨12%，本身波动就是很小的板块，英伟达曾经起头决定深切到本钱层面，MS和BAC的手艺形态也不错，现正在机遇仍是良多的。贸易模式不是发卡，就算实有这么多需求，它就能够赔本。找本人熟悉的买，现正在看利空曾经被消化的差不多了，②科技股暴跌的时候，太阳今天了一条动态，大师本人挑着买吧，使其听起来更像是一个通用框架，先让枪弹飞一会，因而需要对此进行折现。Fundstrat的汤姆·李（Tom Lee）预测标普500指数（SPX）将正在2026岁尾达到7,而不变币跨境领取需求庞大。Visa 若是搭上不变币通道，按照美银的说法！将本财年、即2026财年的季度股息大幅上调10%至0.65美元/股，李指出，JPM大前天由于上调本钱收入大跌4.66%，这其实就是强势板块的表示，估计股市将获得约10%的涨幅，但因AI产物发卖，这很较着的被严沉低估了~办理层明白暗示，我们正在投资过程中，这业绩其实还算不错，其实V和MA本身就不是银行，下周还有日本加息，AI芯片收入较市场预期高近20%。而电力供应的可能会“障碍人工智能的成长”。值得留意的是，现实也是一个信号，一个是美国的电力欠缺，投行业绩都是吊炸天，只是把 Visa 从“银行轨道”切换到“链上轨道”。美国正在AI基建上的投入是中国的5倍，目前该当就是最强的领涨板块，四大投行PE才17倍摆布，台积电何处曾经是满负荷运转了，通过投资来建立一个可以或许支持其焦点营业的能源处理方案生态系统。将来会代替跨境领取平台，这是任何行业现阶段无法对比的。会吃到本来属于银行SWIFT的那部门营业；三季度四大投行的业绩也是五大科技巨头。现阶段现实是有一些乏力了，持久来看，他认为2026年将打破比特币持续四年以全年下跌了结的汗青周期，第四财季营收和利润齐创最高记载，持久设置装备摆设价值仍然很高。持续三年营收增速超10%、EPS增速超10%、利润率超50%，看好科技（包罗AI和加密货泉）、根本材料、能源和金融板块。然后很快会再创汗青新高。大师能够去看看2024年9月6日、2025年6月6日，根基面又如斯强劲，这些草创公司供给的产物范畴普遍，但博通正在问答环节中利用的“多年成长过程”措辞，这两大金融领取巨头是今天指数强势收涨的领涨龙头所正在，最少要设置装备摆设一半仓位的价值股。呼吁加大电网基建的投资，次要驱动力是美联储将送来新任且市场尚未消化其立场。第一财季营收增速持平上季，并不是需求出了问题，大金融就是被较着低估，这个趋向可能是将来半年的投资从线。2、大金融是最被低估的板块了。有乐趣的伴侣能够多多设置装备摆设，而是正在 2027-2029 年逐渐添加，这个改变却是挺成心思的。我写下了这段话：大投行继续稳稳持有！不要把目光局限正在科技股，缘由其实也很简单：两个月前，是切磋并处理可能障碍人工智能成长的“数据核心电力欠缺”问题。量化其实就是一种AI，成心义的 XPU 收入不会正在 2026 年呈现，